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  1. 混合型基金

    產品名稱 凈值日期 單位凈值 累計凈值 漲跌幅(%) 成立時間 申購狀態 定投狀態
    東方龍混合 2021-12-03 1.6251 3.6366 1.04 2004-11-25 開放 開放
    東方精選混合 2021-12-03 2.1143 6.3387 1.09 2006-01-11 開放 開放
    東方策略成長混合 2021-12-03 5.3438 5.3438 1.03 2008-06-03 開放 開放
    東方核心動力混合 2021-12-03 1.8516 2.1286 1.07 2009-06-24 開放 開放
    東方新能源汽車混合 2021-12-03 4.8205 5.2805 0.04 2018-06-21 開放 開放
    東方多策略靈活配置混合A 2021-12-03 1.2177 1.3877 0.72 2014-05-21 開放 開放
    東方多策略靈活配置混合C 2021-12-03 1.8268 1.9968 0.72 2015-11-13 開放 開放
    東方新興成長混合 2021-12-03 2.8741 2.8741 1.06 2014-09-03 開放 開放
    東方主題精選混合 2021-12-03 2.1004 2.1004 0.95 2015-03-23 開放 開放
    東方睿鑫熱點挖掘混合A 2021-12-03 1.5205 1.5205 0.79 2015-04-15 開放 開放
    東方睿鑫熱點挖掘混合C 2021-12-03 1.4113 1.4113 0.78 2015-04-15 開放 開放
    東方惠新靈活配置混合A 2021-12-03 1.1501 1.3803 0.26 2015-04-21 開放 開放
    東方惠新靈活配置混合C 2021-12-03 1.1492 2.3931 0.26 2015-11-20 開放 開放
    東方鼎新靈活配置混合A 2021-12-03 1.6482 1.6482 0.37 2015-04-21 開放 開放
    東方鼎新靈活配置混合C 2021-12-03 1.6535 1.6535 0.36 2016-04-20 開放 開放
    東方新策略靈活配置混合A 2021-12-03 1.4116 1.4116 -0.08 2015-05-26 開放 開放
    東方新策略靈活配置混合C 2021-12-03 1.4345 1.4345 -0.08 2015-11-13 開放 開放
    東方新思路靈活配置混合A 2021-12-03 1.6836 1.6836 1.64 2015-06-25 開放 開放
    東方新思路靈活配置混合C 2021-12-03 1.6412 1.6412 1.63 2015-06-25 開放 開放
    東方新價值混合A 2021-12-03 1.4605 1.4605 0.44 2015-07-03 開放 開放
    東方新價值混合C 2021-12-03 1.3042 1.3042 0.44 2015-11-20 開放 開放
    東方創新科技混合 2021-12-03 2.9478 2.9478 0.86 2015-09-08 開放 開放
    東方互聯網嘉混合 2021-12-03 1.1679 1.1679 0.92 2016-04-06 開放 開放
    東方盛世靈活配置混合A 2021-12-03 1.4967 1.4967 0.50 2016-04-15 開放 開放
    東方盛世靈活配置混合C 2021-12-03 1.4965 1.4965 0.50 2020-06-11 開放 開放
    東方區域發展混合 2021-12-03 1.5321 1.5321 0.77 2016-09-07 開放 開放
    東方岳靈活配置混合 2021-12-03 1.5982 1.9478 1.13 2016-09-22 開放 開放
    東方民豐回報贏安混合A 2021-12-03 1.0671 1.0816 0.24 2017-09-13 開放 開放
    東方民豐回報贏安混合C 2021-12-03 1.0546 1.0676 0.25 2017-09-13 開放 開放
    東方周期優選靈活混合 2021-12-03 0.9516 0.9516 0.53 2017-03-15 開放 開放
    東方支柱產業靈活配置混合 2021-12-03 1.2903 1.2903 0.69 2017-05-22 開放 開放
    東方價值挖掘靈活配置混合A 2021-12-03 1.1857 1.2407 0.34 2017-05-17 開放 開放
    東方價值挖掘靈活配置混合C 2021-12-03 1.1800 1.1800 0.34 2019-08-07 開放 開放
    東方成長收益靈活配置混合A 2021-12-03 1.3148 1.7238 0.95 2018-01-17 開放 開放
    東方成長收益靈活配置混合C 2021-12-03 1.3198 1.3198 0.95 2019-08-07 開放 開放
    東方量化成長靈活 2021-12-03 1.5975 1.5975 0.73 2018-03-21 開放 開放
    東方人工智能主題混合 2021-12-03 1.3937 1.3937 0.72 2018-06-07 開放 開放
    東方量化多策略 2021-12-03 1.0410 1.0410 1.25 2019-02-22 開放 開放
    東方城鎮消費混合 2021-12-03 1.5351 1.5351 1.71 2019-05-27 開放 開放
    東方成長回報平衡混合 2021-12-03 1.4563 1.9368 0.08 2019-08-02 開放 開放
    東方欣利混合A 2021-12-03 1.1002 1.1002 0.51 2020-06-18 開放 開放
    東方欣利混合C 2021-12-03 1.0938 1.0938 0.51 2020-06-18 開放 開放
    東方欣益一年持有期混合A 2021-12-03 1.0209 1.0709 0.66 2020-09-02 開放 開放
    東方欣益一年持有期混合C 2021-12-03 1.0144 1.0644 0.66 2020-09-02 開放 開放
    東方中國紅利混合 2021-12-03 1.1871 1.1871 1.06 2020-09-30 開放 開放
    東方鑫享一年持有期混合A 2021-12-03 1.2749 1.2749 0.88 2021-05-19 開放 開放
    東方鑫享一年持有期混合C 2021-12-03 1.2715 1.2715 0.88 2021-05-19 開放 開放
    東方品質消費一年持有期混合A 2021-12-03 0.8578 0.8578 1.00 2021-07-08 開放 關閉
    東方品質消費一年持有期混合C 2021-12-03 0.8564 0.8564 1.00 2021-07-08 開放 關閉
    東方啟明量化先鋒混合 2018-12-17 1.3046 1.3046 0.01 2015-12-03 基金終止 關閉
    東方利群混合A 2018-12-17 1.1592 1.1592 0.01 2013-07-17 基金終止 關閉
    東方利群混合C 2018-12-17 1.2188 1.2188 0.02 2016-04-20 基金終止 關閉
    東方大健康混合 2019-12-17 1.0063 1.0063 0.00 2016-02-04 基金終止 關閉

    債券型基金

    產品名稱 凈值日期 單位凈值 累計凈值 漲跌幅(%) 成立時間 申購狀態 定投狀態
    東方強化收益債券 2021-12-03 1.3230 1.6030 0.48 2012-10-09 開放 開放
    東方穩健回報債券A 2021-12-03 1.263 1.429 0.00 2008-12-10 開放 開放
    東方穩健回報債券C 2021-12-03 1.263 1.263 0.00 2020-05-14 開放 開放
    東方雙債添利債券A 2021-12-03 1.3028 1.8127 0.12 2014-09-24 開放 開放
    東方雙債添利債券C 2021-12-03 1.2946 1.7738 0.11 2014-09-24 開放 開放
    東方添益債券 2021-12-03 1.2681 1.4011 0.00 2014-12-15 開放 開放
    東方永興18個月定期開放債券A 2021-12-03 1.0971 1.2691 0.05 2016-11-02 封閉期 關閉
    東方永興18個月定期開放債券C 2021-12-03 1.0879 1.2459 0.05 2016-11-02 封閉期 關閉
    東方臻享純債債券A 2021-12-03 1.1098 1.2640 0.00 2016-11-28 開放 開放
    東方臻享純債債券C 2021-12-03 1.0580 1.3655 0.00 2016-11-28 開放 開放
    東方臻選純債A 2021-12-03 1.0280 1.2430 0.00 2018-08-24 開放 開放
    東方臻選純債C 2021-12-03 1.1090 1.6080 0.00 2018-08-24 開放 開放
    東方臻寶純債A 2021-12-03 3.9859 4.0129 -0.01 2018-08-08 開放 開放
    東方臻寶純債C 2021-12-03 1.1311 1.1581 -0.01 2018-08-08 開放 開放
    東方永泰純債1年定期開放債券A 2021-12-03 1.0819 1.0819 0.00 2019-01-18 封閉期 關閉
    東方永泰純債1年定期開放債券C 2021-12-03 1.0695 1.0695 -0.01 2019-01-18 封閉期 關閉
    東方卓行18個月定開債券A 2021-12-03 1.0046 1.0046 0.04 2019-12-27 封閉期 開放
    東方卓行18個月定開債券C 2021-12-03 1.0036 1.0036 0.03 2019-12-27 封閉期 開放
    東方永悅18個月定開債券A 2021-12-03 1.0042 1.0042 0.00 2020-05-09 開放 關閉
    東方永悅18個月定開債券C 2021-12-03 0.9979 0.9979 0.00 2020-05-09 開放 關閉
    東方臻慧純債債券A 2021-12-03 1.0122 1.0591 -0.01 2020-05-21 開放 開放
    東方臻慧純債債券C 2021-12-03 1.0120 1.0578 0.00 2020-05-21 開放 開放
    東方臻萃3個月定開債券A 2021-12-03 1.0472 1.0702 -0.04 2020-05-21 開放 關閉
    東方臻萃3個月定開債券C 2021-12-03 1.0454 1.0684 -0.03 2020-05-21 開放 關閉
    東方恒瑞短債債券A 2021-12-03 1.0242 1.0242 0.01 2020-12-16 開放 開放
    東方恒瑞短債債券B 2021-12-03 1.0242 1.0242 0.01 2020-12-16 開放 開放
    東方恒瑞短債債券C 2021-12-03 1.0202 1.0202 0.00 2020-12-16 開放 開放
    東方可轉債債券A 2021-12-03 1.1472 1.1472 0.59 2021-03-04 開放 開放
    東方可轉債債券C 2021-12-03 1.1438 1.1438 0.59 2021-03-04 開放 開放
    東方興潤債券A 2021-12-03 1.0186 1.0186 0.02 2021-08-05 開放 開放
    東方興潤債券C 2021-12-03 1.0185 1.0185 0.02 2021-08-05 開放 開放
    東方中債1-5年政策性金融債A 2021-12-03 1.0077 1.0077 -0.02 2021-08-13 開放 開放
    東方中債1-5年政策性金融債C 2021-12-03 2.3996 2.3996 -0.01 2021-08-13 開放 開放
    東方臻善純債債券A 2021-12-03 1.0059 1.0059 0.01 2021-09-17 開放 開放
    東方臻善純債債券C 2021-12-03 1.0059 1.0059 0.01 2021-09-17 開放 開放
    東方永熙18個月定期開放債券A 2020-06-29 1.1297 1.1297 0.01 2016-12-27 基金終止 關閉
    東方永熙18個月定期開放債券C 2020-06-29 1.1156 1.1156 0.00 2016-12-27 基金終止 關閉
    東方永潤債券A類 2018-12-17 1.0526 1.0526 0.02 2017-08-23 基金終止 關閉
    東方永潤債券C類 2018-12-17 1.0285 1.0285 0.01 2017-08-23 基金終止 關閉
    東方穩定增利債券A 2018-12-17 1.0820 1.0820 0.02 2015-09-30 基金終止 關閉
    東方穩定增利債券C 2018-12-17 1.0763 1.0763 0.01 2015-09-30 基金終止 關閉
    東方臻馨債券型A 2018-06-08 1.0465 1.0465 0.00 2016-06-17 基金終止 關閉
    東方臻馨債券型C 2018-06-08 1.0450 1.0450 0.01 2016-06-17 基金終止 關閉
    東方臻悅純債債券A 2018-06-08 1.0854 1.1078 0.01 2017-05-25 基金終止 關閉
    東方臻悅純債債券C 2018-06-08 1.0143 1.0208 0.01 2017-05-25 基金終止 關閉

    保本型基金

    產品名稱 凈值日期 單位凈值 累計凈值 漲跌幅(%) 成立時間 申購狀態 定投狀態
    東方贏家保本混合 2016-12-12 1.0789 1.0789 -0.31 2015-06-12 基金終止 關閉
    東方榮家保本混合 2018-06-08 1.0695 1.0695 0.00 2016-03-29 基金終止 關閉
    東方合家保本 2018-08-10 1.0261 1.0561 0.01 2016-06-16 基金終止 關閉

    貨幣型基金

    產品名稱 凈值日期 每萬份收益 七日年化收益率 成立時間 申購狀態 定投狀態
    東方金賬簿貨幣A 2021-12-03 1.1425 2.423% 2006-08-02 開放 開放
    東方金賬簿貨幣B 2021-12-03 1.2083 2.662% 2014-10-22 開放 開放
    東方金元寶 2021-12-03 1.6299 2.587% 2015-11-23 開放 開放
    東方金證通A 2021-12-03 0.5035 1.920% 2016-03-18 開放 關閉
    東方金證通B 2021-12-03 0.5690 2.167% 2020-08-12 開放 關閉